ㅁ유라클 - AI·클라우드 통합 플랫폼 기업으로 ‘글로벌 SaaS+AI’ 전략 성장형 IT 기업 (주식분석)
ㅁ유라클 주식 분석: AI·클라우드 통합 플랫폼 기업으로 ‘글로벌 SaaS+AI’ 전략 성장형 IT 기업
개요 및 실적
유라클은 모바일 소프트웨어 플랫폼 개발 기업으로, 대표 제품으로는 모피어스(Morpheus)가 있습니다.
모피어스는 기업용 모바일 앱 플랫폼으로, 모바일 앱 개발에 필요한 인프라와 기술을 제공하며, 다양한 운영체제(iOS, Android 등)와 디바이스(스마트폰, 태블릿 등)를 지원합니다.
2021년 매출액은 약 606억 원으로, 전년 대비 약 20% 증가하였습니다. 영업이익은 약 46억 원으로, 전년 대비 약 30% 증가하였으며 당기순이익은 40억원 입니다. 유라클은 22년 상반기 매출 346억원을 기록했고, 영업이익은 41억원을 달성했습니다. 이러한 추세라면 올해 800억 이상의 매출을 무난히 달성할 것으로 예상됩니다. 최근에는 블록체인 미들웨어 '헤카테'를 출시 하는 등 사업 영역을 확대하고 있습니다.
주요 매출 및 개요
* 주요 매출:
- 모바일 플랫폼 분야 : 60%
- 블록체인 분야 : 25%
- 헬스케어 분야 : 15%
* 기업 개요
- 설립일 : 2001년
- 본사 소재지 : 서울특별시 강남구 길 36 도심공항타워 7층
- 업종 : 응용소프트웨어 개발 및 공급업
- 상장 여부 : 상장
유라클은 모바일 소프트웨어 플랫폼 시장에서 독자적인 기술력을 바탕으로 안정적인 성장세를 이어가고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다. 또 21년에는 국민은행 마이데이터 플랫폼 구축 사업을 수주한데 이어, 블록체인 분야에서도 다양한 레퍼런스를 쌓아가고 있습니다.
| 항목 | 내용 |
| 모바일 플랫폼 매출 비율 | 60% |
| 블록체인 매출 비율 | 25% |
| 헬스케어 매출 비율 | 15% |
| 설립일 | 2001년 |
| 본사 소재지 | 서울특별시 강남구 길 36 도심공항타워 7층 |
| 업종 | 응용소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 상장 여부 | 비상장 |
성과 확인
2022년 유라클의 매출은 2021년 대비 30% 이상 증가하였으며, 영업이익 역시 큰 폭으로 개선되었습니다.
또 22년 상반기에는 NH농협은행 메타버스 플랫폼 구축 사업을 수주하였으며, 과기부 주관 '블록체인 공공분야 시범사업' 에서 관세청 전자상거래 통관업무에 자사의 블록체인 기술을 적용하는 등 다양한 분야에서 성과를 내고 있습니다.
2023년에는 기존의 금융권 외에도 유통, 제조 등 다양한 기업들로 고객군을 확대하고, 해외 시장에도 진출하여 글로벌 기업으로 도약한다는 계획입니다.
재무상태 분석
부채비율은 100% 이하 유지하면서 안정적인 재무구조를 가지고 있습니다.
영업활동으로 인한 현금흐름도 원활하며, 투자활동과 재무활동으로 인한 현금흐름도 좋습니다. 이러한 흐름은 회사의 자금 조달 및 운용이 안정적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다. 또 자기자본이익률(ROE)은 10% 이상으로 높은 편이며, 주가수익비율(PER)은 20배 이하로 동종 업계 평균과 비슷한 수준입니다.
산업 동향
최근 모바일 플랫폼 시장에서는 인공지능, 빅데이터 등의 기술을 활용한 서비스가 증가하고 있습니다. 유라클은 이러한 기술을 적극적으로 도입하여 자사의 서비스를 고도화하고 있으며, 이를 바탕으로 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.
또 사물 인터넷(IoT) 분야에도 진출하고 있습니다. IoT는 스마트홈, 스마트빌딩, 스마트카 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 미래 성장 가능성이 높은 분야 중 하나 입니다. 이를 계기로 새로운 수익원을 창출하고, 기업의 성장을 가속화할 계획입니다.
기술 혁신과 연구 개발
유라클은 자체 R&D 센터를 운영하며, 지속적인 기술 혁신과 연구 개발을 추진하고 있습니다. 이를 통해 다양한 특허를 보유하고 있으며, 국내뿐 아니라 해외에서도 기술력을 인정받고 있습니다.
특히, 모바일 플랫폼 분야에서 강점을 가지고 있는데, 독자적인 기술인 모피어스(Morpheus)를 개발하여, 기업의 모바일 업무 환경 구축을 지원하고 있습니다. 또 블록체인, 메타버스 등의 신기술을 적용한 서비스를 개발하고 있으며, 이를 통해 새로운 시장을 개척하고 있습니다.
글로벌 시장 점유율
유라클은 국내에서는 높은 시장 점유율을 차지하고 있지만, 아직까지 글로벌 시장에서는 점유율이 높지 않은 편입니다. 하지만, 최근에는 해외 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있으며, 그 성과가 조금씩 나타나고 있습니다.
해외 시장에서의 경쟁력을 높이기 위해 현지화 전략을 추진하고 있으며, 파트너사와의 협력을 강화하고 있습니다. 또 고객의 요구에 맞는 맞춤형 서비스를 제공하여, 브랜드 인지도를 높이고 있습니다. 이러한 노력을 통해 글로벌 시장에서의 점유율을 점차 높여 나갈 계획입니다.
경영진의 전략
유라클의 경영진은 기업의 성장을 위해 다양한 전략을 추진하고 있습니다.
첫째, 기술력 강화에 집중하고 있습니다. 이를 위해 연구개발에 많은 투자를 하고 있으며, 우수한 인재를 유치하고 양성하고 있습니다. 또 신기술을 적극적으로 도입하여 제품의 경쟁력을 높이고 있습니다.
둘째, 해외 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 세계 각국의 문화와 시장 특성을 파악하고, 현지화 전략을 수립하고 있습니다. 또 마케팅 활동을 강화하여 브랜드 인지도를 높이고 있습니다.
마지막으로, 고객 만족도 향상에 노력하고 있습니다. 고객의 요구사항을 적극적으로 수렴하고, 이를 제품 개발에 반영하고 있습니다. 또 신속하고 정확한 서비스를 제공하여 고객의 만족도를 높이고 있습니다.
정책 및 법률적 요소
유라클은 자사의 서비스와 제품을 제공하는 데 있어서 정책과 법률적 요소를 고려하고 있습니다.
먼저, 개인정보 보호 정책을 수립하고 준수하고 있습니다. 개인정보를 안전하게 보호하기 위해 보안 시스템을 구축하고, 개인정보 유출 사고를 예방하고 대응하기 위한 절차를 마련하고 있습니다. 유럽 일반 개인정보 보호법(GDPR)등 국제적인 개인정보 보호 규제도 준수하고 있습니다.
또 소프트웨어 산업진흥법 과 같은 국내 법률을 준수하고 있으며, 특허권, 상표권, 저작권 등 지식재산권을 보호하고 있습니다. 정부의 지원 사업에 참여하여 기술 개발과 시장 진출에 도움을 받고 있습니다.
기타 요인 (환율, 금리, 지정학적 리스크)
다양한 외부 요인들 역시 유라클에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 중 일부는 환율 변동, 금리 변동, 그리고 지정학적 리스크 입니다.
첫째로, 환율 변동은 유라클의 해외 사업에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 원화 가치가 하락한다면, 유라클의 수출품 가격이 상승하여 경쟁력이 약화될 수 있습니다. 반대로 원화 가치가 상승한다면, 수입 원자재 가격이 하락하여 비용을 절감할 수 있을 것입니다.
다음으로, 금리 변동은 유라클의 자금 조달과 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 금리가 상승한다면, 유라클은 자금 조달 비용이 증가하여 투자 계획을 조정해야 할 수도 있습니다. 반면에 금리가 하락한다면, 금융시장이 활성화되어 투자 기회가 늘어날 가능성이 있습니다.
지정학적 리스크도 유라클에 영향을 주는 주요 요인 중 하나입니다. 정치적 불안정성, 지역 분쟁, 자연재해 등은 유라클의 비즈니스 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 상황에서는 공급망 혼란, 여행 제한, 무역 제재 등이 발생할 수 있어 대비책 마련이 필요합니다.
※ 투자는 항상 리스크와 수익을 함께 고려해야 하므로 신중한 판단이 필요합니다.
